Таким образом, был проведен полный анализ хозяйственно производственной деятельности предприятия ООО «ХЗ ПТО». Далее необходимо сформировать один из основных разделов в бизнес-плане – финансовый план. Он необходим для комплексного и наглядного анализа потенциальных возможностей предприятия реализовать разработанный бизнес-проект, а также даст возможность непосредственно в процессе его реализации найти скрытые резервы предприятия с целью максимально эффективного использования ресурсов, имеющихся в наличии, особенно с учетом отсутствия возможности их пополнения в процессе реализации идеи.
|
Показатели |
Код строки |
Плановый на год, всего |
В том числе по кварталам |
|
|
І |
II |
III |
IV |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
І. Источники формирования и поступления средств | | | | | | |
|
|
Прибыль от обычной деятельности до налогообложения |
010 |
7500 |
522 |
2691 |
2997 |
1290 |
|
|
Нераспределенная прибыль прошедших лет |
020 |
2251 | | | |
2251 |
|
|
Амортизационные отчисления |
030 |
2745 |
534,2 |
915,1 |
609,6 |
686,1 |
|
|
Долгосрочные кредиты банков |
040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Другие долгосрочные финансовые обязательства |
050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Другие долгосрочные обязательства |
060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краткосрочные финансовые обязательства |
070 |
5185 |
3000 |
1150 |
412 |
623 |
|
|
Сумы авансов, полученных от поставок продукции, выполнения работ (услуг) |
080 |
1200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
Векселя выданные |
090 |
2500 |
690 |
810 |
600 |
400 |
|
|
Товары, роботы, услуги, полученные на условиях отсрочки платежей |
100 |
2000 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
Целевое финансирование и целевое поступление, всего |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе: | | | | | | |
|
|
субсидии, ассигнования из бюджета (по видам бюджетных ассигнований) |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства специальных целевых фондов (по видам) |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Другие источники (по видам) |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Прирост активов предприятия | | | | | | |
|
|
Капитальные инвестиции, всего |
130 |
2256 |
710 |
592 |
487 |
467 |
|
|
в том числе: | | | | | | |
|
|
капитальное строительство |
131 |
300 |
50 |
300 |
300 |
50 |
|
|
Приобретение (изготовление) основных средств |
132 |
1500 |
473 |
394 |
323 |
310 |
|
|
Приобретение (изготовление) других необоротных активов |
133 |
50 |
15 |
25 |
5 |
5 |
|
|
Приобретение (создание) нематериальных активов |
134 |
80 |
15 |
35 |
20 |
10 |
|
Модернизация, модификация (достройка, дооборудование, реконструкция) основных средств |
140 |
326 |
157 |
38 |
39 |
92 |
|
долгосрочные финансовые инвестиции |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прирост оборотных активов предприятия |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поточные финансовые инвестиции |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие затраты |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01 |
|
III. Возврат заимствованных средств, всего |
190 |
4500 |
710 |
1421 |
1421 |
948 |
|
в том числе: | | | | | | |
|
долгосрочные кредиты банков |
191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
другие долгосрочные финансовые обязательства |
192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
другие долгосрочные обязательства |
193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
краткосрочные кредиты банков |
194 |
4500 |
710 |
1421 |
1421 |
948 |
|
возврат займов кредитов и других средств, полученных на возвратной основе из бюджета |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
возмещение затрат бюджета, связанных с исполнением гарантийных обязательств |
196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Затраты, связанные с внесением обязательных платежей в бюджет и другие государственные целевые фонды | | | | | | |
|
Оплата текущих налогов и обязательных платежей в бюджет, всего: |
200 |
7909 |
1270 |
2652 |
2198 |
1789 |
|
в том числе: | | | | | | |
|
налог на прибыль |
201 |
2400 |
167 |
861 |
959 |
413 |
|
налог на добавочную стоимость |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
другие налоги и обязательные платежи |
203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Взносы в государственные целевые фонды, всего |
210 |
4961 |
966 |
1654 |
1102 |
1234 |
|
в том числе: | | | | | | |
|
взносы на обязательное государственное пенсионное страхование |
211 |
4024 |
783 |
1341 |
894 |
1006 |
|
взносы на социальное страхование в случае временной утраты трудоспособности |
212 |
365 |
71 |
122 |
81 |
91 |
|
|
взносы на социальное страхование от несчастных случаев |
213 |
333 |
65 |
111 |
74 |
83 |
|
|
взносы на страхование на случай безработицы |
214 |
239 |
47 |
80 |
53 |
59 |
|
|
Погашение налоговой задолженности, которая возникла на начало планового периода, в том числе реструктуризированных и отсроченных сумм, которые подлежат оплате в плановом году |
215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Другие обязательные платежи (по видам) |
220 |
548 |
137 |
137 |
137 |
137 |
|
|
V. Покрытие затрат прошедших периодов |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | | | | | | | | | | |
