Таким образом, табл. 3.15 представляет собой прогноз экономического состояния ООО «ХЗ ПТО» в 2009 году, что позволяет более эффективно планировать финансовые показатели деятельности ООО «ХЗ ПТО», а также рассчитать экономически эффект от реализации бизнес-плана.
|
Показатели |
Код рядка |
Плано-вый на год, всего |
В том числе по кварталам |
|
І |
II |
III |
IV |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
І. Финансовые результаты | | | | | | |
|
Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) |
280 |
103000 |
19132 |
33819 |
26832 |
23217 |
|
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) |
290 |
93000 |
18435,9 |
30230,1 |
22836 |
21498 |
|
Валовой: | | | | | | |
|
доход |
300 |
10000 |
696,1 |
3588,9 |
3996 |
1719 |
|
убыток |
310 | | | | | |
|
Другие операционные доходы, всего |
320 |
56703 |
3947 |
20351 |
22659 |
9747 |
|
в том числе: | | | | | | |
|
доход от операционной аренды активов |
321 |
209 |
14,55 |
75,01 |
83,52 |
35,92 |
|
полученные гранты и субсидии |
322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Административные расходы |
330 |
5118 |
356 |
1837 |
2045 |
880 |
|
Расходы на сбыт |
340 |
6524 |
454 |
2341 |
2607 |
1122 |
|
Другие операционные расходы |
350 |
46061 |
3206 |
16531 |
18406 |
7918 |
|
Финансовые результаты от операционной деятельности: |
360 | | | | | |
|
прибыль |
361 |
9000 |
626 |
3231 |
3596 |
1544 |
|
убыток |
362 | | | | | |
|
Доход от участия в капитале |
370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие финансовые доходы |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие доходы, всего |
390 |
100 |
7 |
36 |
40 | |
|
в том числе: | | | | | | |
|
доход от реализации финансовых инвестиций |
391 |
40 |
2,8 |
14 |
16 |
7 |
|
доход от реализации необоротных активов |
392 |
60 |
4,2 |
22 |
24 |
9 |
|
доход от реализации имущественных комплексов |
393 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
доход от безоплатно полученных активов |
394 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Финансовые расходы |
400 |
974 |
68 |
350 |
389 |
16 |
|
Другие расходы |
410 |
626 |
44 |
225 |
250 |
16 |
|
Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения: |
420 |
0 | | | | |
|
прибыль |
421 |
7500 |
522 |
2691 |
2997 |
126 |
|
убыток |
422 | | | | | |
|
Налог на прибыль от обычной деятельности |
430 |
2400 |
167 |
861 |
959 |
4 |
|
Чистая: |
440 |
0 | | | | |
|
прибыль |
441 |
5100 |
355 |
1830 |
2038 |
87 |
|
убыток |
442 |
0 | | | | |
|
II. Элементы операционных расходов | | | | | | |
|
Материальные расходы |
450 |
62500 |
12500 |
20062,5 |
16062,5 |
137 |
|
Расходы на оплату труда |
460 |
12575,2 |
2447,4 |
4192,1 |
2792,7 |
314 |
|
Отчисления на соц. нужды |
470 |
4748,8 |
924,2 |
1583,1 |
1054,6 |
1186 |
|
Амортизация |
480 |
2745 |
534,2 |
915,1 |
609,6 |
686 |
|
Другие операционные расходы |
490 |
21073 |
2771 |
7297 |
6570 |
447 |
|
Итого |
500 |
103642 |
19176,8 |
34049,8 |
27089,4 |
2332 |
