Финансовый план.

- Сервер доступа Lucent MAX-6060 – 21 780 000

руб.

- Компьютерное оборудование – 8 000 400

руб.

- Цифровые модемы HDSL PairGain – 2 592 000

руб.

- Программное обеспечение NavisRadius v.3.0 – 4 788 000руб.

- Подключение каналов связи E1 – 9 180 000

руб.

- Подключение провайдерского канала 64Кб/с – 3 840 000

руб.

- Выполнение ТУ по телефонизации – 840 000

руб.

- Маршрутизатор сети IntelExpress 8100 – 600 000

руб.

- Сетевой коммутатор IntelExpress 460T – 1 452 000руб.

- Прочие непредвиденные расходы – 1 080 000

руб.

Итого первоначальные вложения составят - 54 152 400

рублей.

Стоимость указана с учетом НДС по ставке 20%

Плановые постоянные расходы в месяц:

- Аренда выделенного канала – 58 925 руб.

- Аренда провайдерского канала 64Кб/с – 1 998 132 руб.

- Аренда каналов связи E1- 254 136 руб.

- Аренда помещения – 60 000 руб.

- Заработная плата персонала – 300 000 руб.

- Затраты на рекламу – 339 200 руб.

- Прочие непредвиденные расходы – 120 000 руб.

Ежемесячные расходы – 3 130 393

рубля.

Стоимость указана с учетом НДС по ставке 20%

В первый год, также будут дополнительный расходы, связанные с погашением кредита все расчеты и цифры предоставлены в таблице №1.

Последующее развитие фирмы показано в таблице №2. Рост объема выручки рассчитывался исходя из ожидаемого увеличения количества потребителей на 20% в год.

Плановые поступления в месяц:

1. Пользователи пакета E-mail:

- юридические – 10 * 10 800 руб. = 108 000 рублей.

- Физические – 10 * 9 000 руб. = 90 000 рублей

2. Пользователи пакета Beginer:

- юридические – 3 * 10 080 руб. = 30 240 рублей.

- Физические – 10 * 8 400 руб. = 84 000 рублей.

3. Пользователи пакета Standart:

- юридические – 2 * 21 600 руб. = 43 200 рублей.

- Физические – 25 * 18 000 руб. = 450 000 рублей.

4. Пользователи пакета Extended:

- юридические – 5 * 28 800 руб. = 144 000 рублей.

- Физические – 45 * 24 000 руб. = 1 080 000 рублей.

5. Пользователи пакета Silver:

- юридические – 15 * 32 400 руб. = 486 000 рублей.

- Физические – 65 * 27 000 руб. = 1 755 000 рублей.

6. Пользователи пакета Gold:

- юридические – 5 * 57 600 руб. = 288 000 рублей.

- Физические – 30 * 48 000 руб. = 1 440 000 рублей.

7. Пользователи пакета Platinum:

- юридические – 5 * 100 800 руб. = 504 000 рублей.

- Физические – 10 * 84 000 руб. = 840 000 рублей.

8. Пользователи пакета Unlimited:

- юридические – 10 * 155 200 руб. = 1 555 200 рублей.

- Физические – 5 * 129 600 руб. = 648 000 рублей.

Итого плановые поступления, согласно прогнозным показателям составят – 9 545 640

рублей.

Из расчета видно, что предполагается ежемесячно получать

6 415 247

рублей налогооблагаемой прибыли, без учета возможных банковских процентов по выданным кредитам.

Таким образом реализация данного проекта позволит получать значительную прибыль, окупая все текущие затраты в полном объеме. В дальнейшем после покрытия основных затрат высвобождаемая прибыль будет направляться на расширение спектра и масштаба предоставляемых услуг с целью увеличения получаемой прибыли.

Для выяснения точки безубыточности необходимо построить график доходов и расходов, который показывает влияние на прибыль объемов производства, продажной цены и себестоимости.