Кэш-фло. Оптимальный вариант, руб.
|
Строка |
8.2002 |
9.2002 |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
7.2003 |
|
Поступления от продаж |
104 400 |
108 256 |
209 603 |
221 721 |
223 489 |
210 287 |
219 516 |
225 706 |
236 777 |
238 665 |
240 568 |
242 486 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
18 404 |
18 676 |
45 883 |
43 068 |
43 180 |
41 577 |
43 217 |
43 955 |
45 427 |
45 585 |
45 948 |
46 315 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
32 000 |
33 062 |
59 538 |
63 085 |
63 588 |
59 517 |
62 299 |
64 276 |
67 559 |
68 098 |
68 641 |
69 188 |
|
Суммарные прямые издержки |
50 404 |
51 737 |
105 421 |
106 153 |
106 769 |
101 094 |
105 516 |
108 231 |
112 986 |
113 683 |
114 589 |
115 503 |
|
Общие издержки |
6 011 |
12 156 |
26 517 |
21 759 |
6 447 |
6 497 |
6 548 |
6 599 |
22 598 |
6 638 |
6 657 |
6 709 |
|
Затраты на персонал |
11 350 |
11 567 |
15 846 |
16 407 |
16 538 |
16 046 |
16 488 |
16 805 |
17 325 |
17 463 |
17 602 |
17 743 |
|
Суммарные постоянные издержки |
17 361 |
23 722 |
42 363 |
38 166 |
22 985 |
22 543 |
23 036 |
23 403 |
39 923 |
24 101 |
24 259 |
24 451 |
|
Налоги |
16 733 |
33 620 |
45 422 |
59 701 |
64 673 |
70 003 |
67 117 |
70 059 |
74 090 |
69 918 |
76 532 |
78 396 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
19 902 |
-823 |
16 397 |
17 700 |
29 062 |
16 647 |
23 846 |
24 012 |
9 778 |
30 963 |
25 187 |
24 136 |
|
Затраты на приобретение активов |
90 000 |
45 359 | | | | | | | | | | |
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-90 000 |
-45 359 | | | | | | | | | | |
|
Займы |
80 000 |
40 000 | | | | | | | | | | |
|
Выплаты в погашение займов | | |
8 000 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
|
Выплаты процентов по займам | | | |
3 875 |
4 137 |
3 748 |
3 359 |
2 970 |
2 581 |
2 192 |
1 804 | |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
80 000 |
40 000 |
-8 000 |
-16 319 |
-16 581 |
-16 192 |
-15 804 |
-15 415 |
-15 026 |
-14 637 |
-14 248 |
-12 444 |
|
Баланс наличности на начало периода |
12 000 |
21 902 |
15 720 |
24 118 |
25 498 |
37 979 |
38 434 |
46 476 |
55 074 |
49 827 |
66 153 |
77 092 |
|
Баланс наличности на конец периода |
21 902 |
15 720 |
24 118 |
25 498 |
37 979 |
38 434 |
46 476 |
55 074 |
49 827 |
66 153 |
77 092 |
88 784 |
