Кэш-фло. Цена сбыта 95 % от оптимального варианта, руб.
|
Строка |
8.2002 |
9.2002 |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
7.2003 |
|
Поступления от продаж |
99 280 |
102 954 |
199 342 |
210 885 |
212 567 |
199 986 |
208 776 |
214 669 |
225 215 |
227 011 |
228 821 |
230 646 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
18 404 |
18 676 |
45 883 |
43 068 |
43 180 |
41 577 |
43 217 |
43 955 |
45 427 |
45 585 |
45 948 |
46 315 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
32 000 |
33 062 |
59 538 |
63 085 |
63 588 |
59 517 |
62 299 |
64 276 |
67 559 |
68 098 |
68 641 |
69 188 |
|
Суммарные прямые издержки |
50 404 |
51 737 |
105 421 |
106 153 |
106 769 |
101 094 |
105 516 |
108 231 |
112 986 |
113 683 |
114 589 |
115 503 |
|
Общие издержки |
6 011 |
12 156 |
26 517 |
21 759 |
6 447 |
6 497 |
6 548 |
6 599 |
22 598 |
6 638 |
6 657 |
6 709 |
|
Затраты на персонал |
11 137 |
11 346 |
15 418 |
15 956 |
16 083 |
15 616 |
16 041 |
16 345 |
16 843 |
16 977 |
17 113 |
17 249 |
|
Суммарные постоянные издержки |
17 148 |
23 501 |
41 935 |
37 714 |
22 530 |
22 113 |
22 588 |
22 944 |
39 441 |
23 615 |
23 770 |
23 958 |
|
Налоги |
16 651 |
32 092 |
44 241 |
56 634 |
60 368 |
63 538 |
63 114 |
65 889 |
69 800 |
65 432 |
72 010 |
73 838 |
|
Кэш-фло от операционной
деятельности |
15 078 |
-4 376 |
7 744 |
10 384 |
22 900 |
13 240 |
17 557 |
17 606 |
2 988 |
24 281 |
18 452 |
17 346 |
|
Затраты на приобретение активов |
90 000 |
45 359 | | | | | | | | | | |
|
Кэш-фло от инвестиционной
деятельности |
-90 000 |
-45 359 | | | | | | | | | | |
|
Займы |
80 000 |
40 000 | | | | | | | | | | |
|
Выплаты в погашение займов | | |
8 000 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
|
Выплаты процентов по займам | | | |
3 875 |
4 137 |
3 748 |
3 359 |
2 970 |
2 581 |
2 192 |
1 804 | |
|
Кэш-фло от финансовой
деятельности |
80 000 |
40 000 |
-8 000 |
-16 319 |
-16 581 |
-16 192 |
-15 804 |
-15 415 |
-15 026 |
-14 637 |
-14 248 |
-12 444 |
|
Баланс наличности
на начало периода |
12 000 |
17 078 |
7 342 |
7 087 |
1 151 |
7 470 |
4 518 |
6 271 |
8 462 |
-3 576 |
6 068 |
10 272 |
|
Баланс наличности на конец периода |
17 078 |
7 342 |
7 087 |
1 151 |
7 470 |
4 518 |
6 271 |
8 462 |
-3 576 |
6 068 |
10 272 |
15 174 |
